واگرایی در تحلیل تکنیکال – کاربرد و انواع آن با مثال

در این مقاله، ما به بررسی تفاوت‌های قیمت‌ها در تجزیه و تحلیل بازار خواهیم پرداخت. این موضوع به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم اساسی در تریدرهای بورس شناخته می‌شود. ما به سوالات و پیشبینی‌هایی که تریدرهای باتجربه در این زمینه دارند، پاسخ خواهیم داد و به شما نشان خواهیم داد که چگونه از این شاخص‌های بازار برای پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها استفاده کنید.

ما همچنین به بررسی اندیکاتورهایی که برای شناسایی این تفاوت‌ها استفاده می‌شوند، خواهیم پرداخت و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانید از آن‌ها برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفاده کنید. این مقاله به طور خاص به واگرایی‌های بازار می‌پردازد که یکی از اندیکاتورهای قدرتمند در تجزیه و تحلیل تکنیکال است.

پس از خواندن این مقاله، شما مفهوم واگرایی را به خوبی درک خواهید کرد و می‌توانید آن را در معاملات خود به کار گیرید. شما همچنین آموزش‌های لازم را برای تشخیص انواع مختلف واگرایی و استفاده از آن‌ها در پیش‌بینی حرکات بازار دریافت خواهید کرد.

تعریف دایورجنس

در دنیای بازارهای مالی، مفهوم دایورجنس به رفتار و تناقضات میان نوسانات قیمت و اندیکاتورهای مختلف اشاره دارد. این وضعیت اغلب زمانی رخ می‌دهد که دارایی‌های مدنظر تأثیرات متفاوتی بر روی مومنتوم خود احساس کنند. در این حالت، ممکن است در ادامه مسیر حرکتی، نشانه‌هایی از تغییر در روند بازار دیده شود که معامله‌گران باید به دقت آنها را بررسی کنند.

نکات کلیدی درباره دایورجنس

گاهی اوقات، دایورجنس‌ها به عنوان سیگنال‌های بازگشتی یا اصلاحی در نظر گرفته می‌شوند. این وضعیت‌ها می‌توانند از طریق بررسی اندیکاتورهای متداول مانند MACD، حجم و stochastic شناسایی شوند. در واقع، وجود یک دایورجنس مثبت نشان‌دهنده انتظارات افزایشی در قیمت‌های دارایی می‌باشد. به همین دلیل، بررسی نقاط قوت و ضعف روندهای حرکتی مهم است.

جدول کاربرد دایورجنس در استراتژی‌های معامله

انواع حرکتی

در این بخش از مطلب، به بررسی انواع مختلف حرکتی خواهیم پرداخت. این موارد به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بتوانند نقاط ضعف و قوت را در نوسانات بازار شناسایی کرده و در راستای افزایش سودآوری تصمیمات معاملاتی بهتری را اتخاذ نمایند. برخی از انواع این حرکتی‌ها عبارتند از:

1. دایورجنس افزایشی: اتفاقی است که در آن قیمت بازار به اوج جدیدی می‌رسد، اما اندیکاتورهای mومنتوم مانند RSI به اوج جدیدی نمی‌رسند. این نوع حرکتی می‌تواند نشان‌دهنده ریزش آتی قیمت باشد.
2. دایورجنس کاهشی: در این حالت، قیمت بازار به کف جدیدی می‌رسد، اما اندیکاتورهای مومنتوم به کف جدید نمی‌رسند. این نوع حرکتی ممکن است نشان‌دهنده حرکت افزایشی آتی قیمت باشد.
3. دایورجنس تصادفی: این نوع حرکتی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بازار و اندیکاتورهای مومنتوم به اوج یا کف جدید نرسند. این حالت معمولاً نشان‌دهنده یک حرکت تصادفی و بدون روند قوی است.
4. دایورجنس جعلی (fake): در این حالت، قیمت بازار به اوج یا کف جدید می‌رسد، اما اندیکاتورهای مومنتوم به اوج یا کف جدید نمی‌رسند. این نوع حرکتی می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت کوتاه‌مدت و بدون تداوم باشد.

در ادامه به بررسی کاربردها و نکات مهم هر یک از این انواع حرکتی خواهیم پرداخت.

تشخیص میزان اختلاف در حرکات

میتواند به تریدرهای کمک کند تا نوسانات بازار را بهتر درک کنند و به موقع مداخله کنند. با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکی میتوان میزان اختلاف حرکتی بین نمودارهای قیمت و شاخص‌های مرتبط را بررسی کرد. این نسبت میتواند نشانه‌ای از روندهای آتی بازار باشد.

با مرور فیلترهای مناسب و تنظیم سطوح مختلفی از اندیکاتورهای مختلف، می‌شود شناسایی کرد که آیا هارمونی بین حرکت قیمت و شاخص‌های موجود وجود دارد یا اختلاف. این اختلاف یا عدم همخوانی میتواند نشانه‌ای از احتمال بازگشتی در روند بازار باشد.

با بررسی فیلترهای تحلیل تکنیکی مانند hd-RSI, MACD, موماها و غیره می‌توان واگراییها را به راحتی شناسایی نمود. این ابزارها به تریدرهای کمک میکنند تا روند بازار را با دقت بیشتری ارزیابی کرده و تصمیمات بهتری بگیرند.

توجه به واگراییها میتواند به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکی برای خریداران و فروشندگان مورد استفاده قرار گیرد. بررسی واگراییها نسبت به روندهای بالاتری که در بازار شکل میگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احتمالی در جهت بازار باشد.

کاربرد دایورجنسی

دایورجنسی یک مفهوم بسیار مهم و کاربردی در بازارهای مالی است. این پدیده به ما کمک می‌کند تا تغییرات قیمت را به‌درستی تفسیر و پیش‌بینی کنیم. در واقع، درک کاربردهای مختلف دایورجنسی می‌تواند به ما در اتخاذ تصمیمات ترید بهتری کمک کند. در این بخش، به بررسی برخی از کاربردهای مهم دایورجنسی خواهیم پرداخت.

یکی از کاربردهای مهم دایورجنسی، ارزیابی روند بازار است. هنگامی که قیمت به سطوح بالاتری می‌رسد، اما شاخص‌های تکنیکال مانند حجم معاملات و شاخص‌های اسیلاتوری (مانند RSI و MFI) به سطوح پایین‌تری می‌رسند، این موضوع نشان‌دهنده دایورجنسی منفی است. این نوع دایورجنسی می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال ریزش قیمت باشد.

همچنین، دایورجنسی می‌تواند در تأیید سیگنال‌های ترید نیز به کار رود. به‌عنوان مثال، هنگامی که قیمت به سطوح جدیدی می‌رسد، اما شاخص‌های تکنیکال از این سطوح عبور نمی‌کنند، این امر می‌تواند نشانه‌ای از دایورجنسی مثبت باشد که تأییدی بر صحت سیگنال خرید است.

علاوه‌بر این، دایورجنسی می‌تواند در تشخیص نقاط ورود و خروج نیز مفید باشد. هنگامی که قیمت در حال افزایش است، اما شاخص‌های تکنیکال به سطوح پایین‌تری می‌رسند، این امر می‌تواند نشانه‌ای از دایورجنسی منفی و احتمال ریزش قیمت باشد که می‌تواند به‌عنوان سیگنال خروج استفاده شود.

در مجموع، درک کاربردهای مختلف دایورجنسی می‌تواند به تریدرها در اتخاذ تصمیمات بهتر و موفق‌تر در بازار کمک کند. همچنین، استفاده از این مفهوم در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک استراتژی ترید موفق مورد استفاده قرار گیرد.

واگرایی زمانی TD

در تحلیل تکنیکال، به جز موارد مشاهده‌شده در بخش‌های قبلی، یک نوع دیگر از این پدیده به نام “واگرایی زمانی” نیز وجود دارد. این پدیده به تشکیل الگوی خاصی در نمودار قیمت و اسیلاتورهای مرتبط با آن اشاره دارد که می‌تواند اطلاعات مهمی را برای معاملهگران فراهم کند.

تشخیص واگرایی زمانی TD

واگرایی زمانی TD زمانی رخ می‌دهد که قیمت جدیدی به سطوح بالاتری برسد، اما اسیلاتور مرتبط با آن (مانند stochastic یا RSI) به سطوح پایین‌تری نسبت به قبل برسد. این نوع واگرایی می‌تواند هشدار مثبتی برای تریدرها باشد و آنها را از تغییرات فریبدهنده بازار آگاه کند.

کاربرد واگرایی زمانی TD

تریدرها می‌توانند از شناسایی این نوع واگرایی در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند. به عنوان مثال، در صورت مشاهده واگرایی زمانی TD، آنها ممکن است از ورود به معامله در جهت روند فعلی خودداری کرده و منتظر شرایط مناسب‌تری برای ورود به معامله باشند. این امر می‌تواند به آنها در کنترل ریسک و افزایش سودآوری کمک کند.